Datenmanagement
Der Bereich Datenmanagement dient der Verwaltung von Strukturen und Unternehmensdaten nach dem Onboarding.
Er trennt klar zwischen:
- Organisationsdaten – gemeinsame Finanzbericht-Struktur
- Unternehmensdaten – Uploads, Zuordnungen und Finanzwerte je Gesellschaft
Organisationsdaten
Änderungen in diesem Bereich wirken sich auf alle Unternehmen der Organisation aus.
Was Sie tun
- Pflege der gemeinsamen Finanzbericht-Struktur
- Sicherstellung konsistenter Totals, Subtotals sowie Level-1- und Level-2-Positionen
Entwürfe, Auswirkungen & Veröffentlichung
- Alle Änderungen werden als Entwurf gespeichert
- Die Auswirkungen von Strukturänderungen können vor der Veröffentlichung geprüft werden
- Mit Bestätigen werden die Änderungen organisationsweit übernommen
Das Bestätigen einer Finanzbericht-Struktur ist nicht reversibel.
Übersetzungen
- Positionen werden in der in den Benutzereinstellungen definierten Sprache gespeichert
- Standardpositionen werden automatisch übersetzt
- Nicht übersetzte benutzerdefinierte Positionen sind mit 🌍︎ gekennzeichnet
- Zur Übersetzung benutzerdefinierter Positionen: Sprache wechseln und das Finanzbericht-Design anpassen
Unternehmensdaten
Unternehmensdaten wirken sich nur auf die ausgewählte Gesellschaft aus.
Sie bieten eine zentrale Übersicht über alle Unternehmen und deren Datenstatus.
Unternehmensübersicht
Pro Unternehmen sehen Sie auf einen Blick:
- Letzter Upload / Sync – Zeitpunkt der letzten Aktualisierung
- Hochgeladener Zeitraum – verfügbare Perioden
- Zuordnungsstatus – ob nicht zugeordnete Konten vorhanden sind
⚠️ Ein Warnsymbol kennzeichnet Unternehmen mit nicht zugeordneten Konten.
1. Daten hochladen
- Upload oder Sync von Saldenlisten jederzeit möglich
- Neue Uploads überschreiben bestehende Finanzwerte
- Der Prozess entspricht dem Onboarding
- Weitere Inputformate und Integrationen werden laufend ergänzt
Prüfung vor Bestätigung
- Die Auswirkungen der überschriebenen Daten werden vorab angezeigt
Das Bestätigen eines Überschreibens ist nicht reversibel.
2. Zuordnung
- Öffnen von Zuordnung zur Bearbeitung im Entwurfsmodus
- Gleiche Funktionalität wie im Onboarding
- Konten aus neuen Uploads werden immer unter Nicht kategorisiert abgelegt
- Neue Konten müssen explizit geprüft und zugeordnet werden
- ⚠️-Filter hilft beim schnellen Auffinden nicht zugeordneter Konten
- Änderungen können bestätigt oder verworfen werden
3. Daten löschen
- Daten löschen entfernt Finanzwerte
ab dem zuletzt hochgeladenen Monat - Gedacht für Korrekturen und erneute Uploads
Prüfung vor Bestätigung
- Die Auswirkungen der gelöschten Daten werden vorab angezeigt
Das Löschen von Daten ist nicht reversibel.
- Finanzbericht-Strukturen bleiben immer erhalten
- Kontenzuordnungen werden nur dann entfernt, wenn alle Unternehmensdaten gelöscht werden
Warum das wichtig ist
- Volle Transparenz über den Datenstatus aller Unternehmen
- Sichere Korrekturen mit klarer Vorschau
- Volle Kontrolle über Uploads, Zuordnungen und Finanzwerte je Gesellschaft