#Onboarding

Jede neue Organisation durchläuft denselben Onboarding-Flow, um saubere Daten, konsistente Finanzberichte und verlässliche Analysen sicherzustellen.
Dieses Setup ist verpflichtend und in wenigen Minuten abgeschlossen.

TL;DR
Saldenliste hochladen, Finanzberichte strukturieren, Konten zuordnen – in unter 10 Minuten startklar.

#1. Daten hochladen

Was Sie tun

• Upload Ihrer Saldenliste in einem unterstützten Format
• Festlegen von Unternehmensname, Geschäftsjahresende, Branche und Währung

Warum das wichtig ist

• Standardisierte Imports vermeiden Format- und Strukturprobleme
• Klare Vorgaben sorgen für korrekte Exporte und saubere Daten

Formate & Inputs

• Weitere Inputformate und Integrationen werden laufend ergänzt
• Der Onboarding-Flow bleibt für alle zukünftigen Uploads identisch

Validierung

• Nicht unterstützte Formate lösen eine eindeutige Fehlermeldung aus
• Der nächste Schritt ist erst möglich, wenn eine gültige Saldenliste erkannt wurde

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#2. Finanzberichte gestalten

Was Sie tun

• Strukturierung von GuV, Bilanz und Cashflow
• Hinzufügen und Anordnen von Totals, Subtotals, Level-1- und Level-2-Positionen per Drag & Drop
• Nutzung von Templates oder Erweiterung der vordefinierten Struktur

Warum das wichtig ist

• Reporting folgt Ihrer Geschäftslogik – nicht dem Kontenplan
• Eine einheitliche Struktur ist Voraussetzung für saubere Analyse, Planung und Multi-Entity-Reporting

Level-2-Positionen und Kontogruppen können später weiter verfeinert werden.
Ziel dieses Schritts ist eine stabile und konsistente Grundstruktur.

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#Hierarchie der Finanzdaten

statycs strukturiert Finanzdaten in einer klaren, mehrstufigen Hierarchie. Dies stellt Konsistenz, Transparenz und verlässliche Analysen über alle Reports und Planungsmodelle hinweg sicher.

• Totals
  • Subtotals (nur Bilanz & Cashflow)
    • Level-1-Positionen
      • Level-2-Positionen
        • (Optionale) Kontogruppen
          • Konten (Saldenliste)

Von oben nach unten funktioniert die Hierarchie wie folgt:

Totals
Beispiele: EBITDA, Summe Aktiva
Übergeordnete Aggregationen, die mehrere Subtotals und Positionen zusammenfassen.

Subtotals (nur Bilanz & Cashflow)
Beispiele: Rückstellungen, Umlaufvermögen
Zwischenaggregationen in Bilanz und Cashflow-Rechnung zur Gruppierung zusammengehöriger Positionen.

Level-1-Positionen
Beispiele: Umsatzerlöse, Anlagevermögen
Vordefinierte Reporting-Kategorien, die das Rückgrat Ihrer Finanzberichte bilden.

Level-2-Positionen
Beispiele: Personalaufwand, Sachanlagen (PPE)
Anpassbare Positionen zur Abbildung Ihrer unternehmensspezifischen Struktur.

(Optionale) Kontogruppen
Optionale Gruppierungsebene zwischen Level-2-Positionen und einzelnen Konten.
Dienen einer besseren Strukturierung, Analyse und als Treiber in der Planung.

Konten
Direkt aus der Saldenliste importiert.
Dies sind die unterste Ebene der Datenhierarchie.

#Zuordnungsregel

Konten werden immer Level-2-Positionen zugeordnet.
Eine Zuordnung zu Totals, Subtotals oder Level-1-Positionen ist nicht möglich.

Dies stellt eine konsistente Struktur sicher und ermöglicht verlässliche Analysen, Planungen und Konsolidierungen.

#Vordefinierte Level-1-Positionen

Level-1-Positionen sind vordefiniert, um eine konsistente finanzielle Logik und verlässliche Auswertungen sicherzustellen.
Diese Positionen können nicht entfernt werden.

GuV

• Umsatzerlöse
• Sonstige Betriebsleistung
• Direkte Kosten
• Betriebliche Aufwendungen
• Sonstige betriebliche Erträge
• Abschreibungen
• Nettozinsen
• Sonstige Erträge / Verluste
• Nicht wiederkehrende Positionen
• Steuern

Bilanz

• Anlagevermögen
• Vorräte
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• Sonstige Vermögenswerte
• Kasse
• Eigenkapital
• Rückstellungen
• Finanzverbindlichkeiten
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
• Erhaltene Anzahlungen
• Sonstige Verbindlichkeiten

Level-2-Positionen und Kontogruppen sind innerhalb dieser Struktur frei konfigurierbar.

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#Automatische Logik & fixe Positionen

Bestimmte Positionen enthalten integrierte Logik, um konsistente finanzielle Berechnungen sicherzustellen.

• Level-2-Positionen unter Anlagevermögen erzeugen automatisch Investitions-, Abschreibungs- und Cashflow-Positionen
• Positionen unter EBITDA befüllen automatisch „Sonstige Cashflows"

Fixe (nicht editierbare) Positionen

• EBITDA
• Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
• Bilanzsumme
• Eigenkapital & Verbindlichkeiten gesamt
• Kasse
• Gewinnvortrag / Verlustvortrag
• Nicht kategorisiert (Platzhalter für nicht zugeordnete Konten)

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#3. Konten zuordnen

Was Sie tun

• Zuordnung der Saldenlistenkonten zu Level-2-Positionen
• Anlegen von Kontogruppen als zusätzliche strukturelle Ebene zwischen Level 2 und Einzelkonten
• Prüfung und Anpassung automatisch zugeordneter Konten
• Kennzeichnung von Net-Debt- und Intercompany-Konten
• Aufteilung von Soll/Haben bei Bedarf (z. B. negative Forderungen als Verbindlichkeiten)

Warum das wichtig ist

• Automatische Zuordnung reduziert den Setup-Aufwand erheblich
• Warnsymbole zeigen neue oder nicht zugeordnete Konten sofort an
• Saubere Struktur ist Voraussetzung für Analyse, Planung und Konsolidierung

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#Kontogruppen

Kontogruppen bilden eine strukturelle Ebene zwischen Level-2-Positionen und Einzelkonten.

Sie dienen:

• der besseren Gruppierung
• der sauberen Analyse
• als Treiber in der Planung

Kontogruppen werden konsistent in Finanzen, Analyse und Planung verwendet.

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#Automapping & neue Uploads

• Standardkontenrahmen werden automatisch zugeordnet
• Bei bereits zugeordneten Unternehmen werden neue oder unbekannte Konten aus weiteren Uploads automatisch unter Nicht kategorisiert abgelegt
• So können neue Konten sofort identifiziert und korrekt zugeordnet werden, ohne bestehende Zuordnungen zu verändern
• Der Umfang des Automappings wird laufend erweitert