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      • Quick Guide

      statycs in 5 Minuten

      Dieser Quick Guide führt Sie durch den zentralen Workflow von statycs – vom ersten Login bis zu belastbaren finanziellen Einblicken.
      Er richtet sich an neue Nutzer und erklärt, wie statycs funktioniert, nicht jedes Detail.

      TL;DR
      Daten hochladen → Finanzberichte strukturieren → analysieren, planen und überwachen.

      Schritt 1: Daten hochladen

      Jede Organisation startet mit dem Upload ihrer Finanzdaten.

      • Upload einer Saldenliste in einem unterstützten Format
      • Festlegen grundlegender Unternehmensinformationen (Geschäftsjahresende, Währung, Branche)
      • statycs validiert die Daten, bevor Sie fortfahren

      Nach der Bestätigung bilden die Daten die Grundlage für Finanzen, Analyse, Planung und das Dashboard.

      Schritt 2: Finanzberichte gestalten

      Bevor Sie Zahlen analysieren, definieren Sie, wie Ihr Unternehmen berichtet wird.

      • Strukturierung von GuV, Bilanz und Cashflow
      • Arbeiten mit Totals, Subtotals, Level-1- und Level-2-Positionen
      • Anpassung oder Erweiterung der vordefinierten Struktur gemäß Ihrer Geschäftslogik

      Diese Struktur wird organisationsweit verwendet und stellt Konsistenz in Reporting, Analyse und Planung sicher.

      Schritt 3: Konten zuordnen

      Nun verbinden Sie Ihre Buchhaltungsdaten mit der Berichtsstruktur.

      • Zuordnung der Konten zu Level-2-Positionen
      • Nutzung von Kontogruppen als zusätzliche strukturelle Ebene
      • Prüfung der automatischen Zuordnung und Klärung nicht zugeordneter Konten

      Neue oder unbekannte Konten werden klar gekennzeichnet, sodass nichts übersehen wird.

      Schritt 4: Finanzen prüfen

      Nach der Zuordnung stehen Ihre Finanzberichte sofort zur Verfügung.

      • GuV, Bilanz und Cashflow in einer Ansicht
      • Wechsel zwischen Monats- und Jahresansicht
      • Vergleich von Ist-Zahlen mit Plänen oder Vorperioden
      • Drill-down von Totals bis auf Einzelkonten

      Finanzen spiegeln immer die zuletzt bestätigten Ist-Daten, den ausgewählten Plan und die definierten letzten Ist-Zahlen wider.

      Schritt 5: Performance analysieren

      Im Bereich Analyse verstehen Sie Treiber, Trends und Kennzahlen.

      • Nutzung vordefinierter Analysebereiche (GuV, Umsätze, Cashflow, Working Capital, Bilanz)
      • Verfolgung von KPIs über verschiedene Zeiträume
      • Erstellung eigener KPIs mittels Formeln

      Analyse ist rein lesend und verändert keine zugrunde liegenden Daten.

      Schritt 6: Planen und forecasten

      Die Planung übersetzt Annahmen in strukturierte monatliche Forecasts.

      • Planung auf Level-2-Positionen
      • Anlegen von Planungspositionen mit unterschiedlichen Planungsmethoden
      • Aktivierung von Plänen zur Nutzung im gesamten System

      Pläne dienen als Vergleichsreferenz und unterstützen Rolling Forecasts, ohne historische Ist-Daten zu verändern.

      Schritt 7: Monitoring im Dashboard

      Das Dashboard bietet eine kuratierte, übersichtliche Gesamtansicht.

      • Zentrale KPIs, Abweichungen und Liquiditätskennzahlen
      • Einheitliche globale Umschalter für Zeitraum und Vergleich
      • Sichere Freigabe über Gastzugriff

      Das Dashboard eignet sich ideal für die Abstimmung mit Stakeholdern ohne Detailberichte.

      Schritt 8: Benutzer und Einstellungen verwalten

      In den Einstellungen verwalten Admins Zugriff und Konfiguration.

      • Einladen von Benutzern und Zuweisen von Rollen
      • Verwaltung von Unternehmen und Organisationseinstellungen
      • Steuerung von Abonnement und Abrechnung

      Änderungen in den Einstellungen wirken sich sofort aus.

      Wie es weitergeht

      • Dashboard – für das laufende Monitoring
      • Finanzen – für detailliertes Reporting und Drill-down
      • Analyse – für Insights und Kennzahlen
      • Planung – für Budgets, Forecasts und Szenarien

      Die jeweiligen Bereiche werden in den weiterführenden Docs detailliert erklärt.

      Sie sind startklar mit statycs.