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      • Analyse

      Zweck des Analysebereichs

      Der Analysebereich stellt strukturierte, sofort nutzbare Auswertungen Ihrer Finanzdaten bereit.
      Er dient dazu, Treiber zu verstehen, Kennzahlen (KPIs) zu verfolgen und Zusammenhänge zwischen GuV, Cashflow, Bilanz und Konten zu analysieren – ganz ohne manuelle Report-Erstellung.

      Im Analysebereich werden benutzerdefinierte KPIs definiert und gepflegt, die anschließend im Dashboard ausgewählt und überwacht werden können.

      TL;DR
      Sieben fokussierte Analysebereiche, die erklären, warum sich Zahlen verändern – nicht nur, wie hoch sie sind.

      Funktionsweise der Analyse

      Die Analyse basiert vollständig auf bestätigten Daten und der aktuellen Abschlussstruktur.

      • Wechsel zwischen Monats- und Jahresansicht
      • Alle Charts und KPIs passen sich automatisch an
      • Zeiträume, Datenreihen und Darstellungen können interaktiv angepasst werden

      Der Analysebereich ist eine reine Analyseansicht.
      Er verändert weder Daten noch den Bereich Finanzen.

      Analyse-Überblick

      Analysebereich mit Charts und KPIs

      Zentrale Funktionen

      Zeitraum-Auswahl

      Über den Zeitraum-Umschalter (M / J) wechseln Sie zwischen:

      • Monatlich – detaillierte Periodenanalyse
      • Jährlich – aggregierte Jahresansicht

      Alle Auswertungen aktualisieren sich konsistent beim Wechsel des Zeitraums.

      Interaktion mit Charts

      Alle Diagramme folgen denselben Interaktionsmustern:

      • Maximieren / Schließen über die Steuerung oben rechts
      • Zeiträume auswählen über das Kalendersymbol
      • Datenreihen ein- oder ausblenden über die Chart-Legende
      • Weitere Optionen über das ⋮-Menü, z. B.:
        • Legende ein- oder ausblenden
        • Datenbeschriftungen aktivieren oder deaktivieren
        • Chart-spezifische Anzeigeeinstellungen anpassen

      Diese Einheitlichkeit ermöglicht schnelle Analysen ohne erneutes Einarbeiten.

      Zeiträume gezielt anpassen

      Für unterstützte Charts kann über das ⋮-Menü der Navigator eingeblendet werden.

      Der Navigator ermöglicht:

      • Zoomen in bestimmte Zeiträume
      • Dynamisches Verkürzen oder Erweitern des dargestellten Zeitraums direkt im Chart

      KPI-Definition & Verwaltung

      Benutzerdefinierte KPIs werden im Analysebereich definiert und im Dashboard wiederverwendet.

      • Neue KPI über + Neue KPI erstellen
      • Auswahl der Basiskennzahlen
      • Aufbau von Formeln im Formeleditor (Grundrechenarten und Offset-Funktionen)
      • Automatische Aktualisierung über alle Zeiträume hinweg

      KPI-Benennung & Sprache

      • KPI-Namen können per Doppelklick bearbeitet werden
      • KPI-Namen sind sprachabhängig
      • Um eine KPI in einer anderen Sprache umzubenennen, wechseln Sie die Anwendungssprache und passen den Namen erneut an

      KPIs beeinflussen Auswertungen und Dashboards, verändern jedoch keine Finanzdaten oder den Bereich Finanzen.

      Analysebereiche

      Der Analysebereich ist in sieben fokussierte Bereiche gegliedert, die jeweils eine spezifische Fragestellung beantworten.

      Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

      Dieser Bereich dient dazu, die operative Entwicklung über die Zeit zu verstehen.
      Er zeigt Umsatzentwicklungen, Margenverläufe und die Treiber hinter Ergebnisveränderungen.

      Umsätze

      Dieser Bereich hilft, Umsatztreiber zu analysieren.
      Er fokussiert sich auf Umsatzstruktur, Wachstumsdynamik und Veränderungen nach Segmenten oder Kategorien.

      Cashflow & Nettoverschuldung

      Dieser Bereich unterstützt die Analyse von Liquidität und Finanzierungsstruktur.
      Er zeigt, wie Mittelzuflüsse und -abflüsse entstehen und wie sich dies auf die Nettoverschuldung auswirkt.

      Net Working Capital

      Dieser Bereich dient der Analyse von operativer Effizienz und Kapitalbindung.
      Er fokussiert sich auf Forderungen, Verbindlichkeiten, Vorräte und den Cash-Conversion-Cycle.

      Bilanz

      Dieser Bereich hilft, Finanzstruktur und Stabilität zu beurteilen.
      Er liefert Einblicke in Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapital sowie zentrale Bilanzkennzahlen.

      Key Performance Indicators (KPIs)

      In diesem Bereich werden KPIs definiert, strukturiert und analysiert.
      KPIs, die hier erstellt oder angepasst werden, können anschließend im Dashboard für das laufende Monitoring ausgewählt werden.

      Konten

      Dieser Bereich dient der Detailanalyse von Buchhaltungsdaten.
      Er ermöglicht das Suchen, Filtern und Untersuchen einzelner Kontosalden.

      Änderungen an Konten oder Zuordnungen erfolgen ausschließlich im Bereich Onboarding & Daten.

      Kontenansicht mit Such- und Filterfunktionen

      Workflow-Tipp

      Wenn Sie festlegen möchten, welche KPIs im Dashboard angezeigt werden, definieren oder passen Sie diese im Analysebereich an.
      Alle Änderungen an KPIs werden automatisch im Dashboard übernommen.